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濱州市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司

2024年度財(cái)務(wù)等重大信息公開

一、企業(yè)基本情況

濱州市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“市財(cái)金集團(tuán)”）成立于2016年9月，注冊(cè)資本22.68億元，法定代表人馮月巖，濱州市財(cái)金投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持股60%，山東濱盛文旅體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持股30%，山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司持股10%，屬市管功能性國(guó)有控股企業(yè)。主要從事投融資管理、金融資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、城市建設(shè)及土地開發(fā)三大主業(yè)。

集團(tuán)本部設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、人力資源部、黨群工作部、內(nèi)審部、風(fēng)控部、招標(biāo)采購(gòu)部8個(gè)直屬部室。擁有集團(tuán)本部、城投集團(tuán)、安泰集團(tuán)3家“AA+”長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)企業(yè)，持有華紡股份、濱化集團(tuán)、渤海汽車等3家上市公司股權(quán)，自身運(yùn)營(yíng)能力、治理架構(gòu)、盈利水平、風(fēng)險(xiǎn)控制等各方面均獲得了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2024年12月31日，市財(cái)金集團(tuán)資產(chǎn)總額538.80億元，負(fù)債總額338.84億元，所有者權(quán)益199.96億元。2024年全年?duì)I業(yè)收入75.35億元，營(yíng)業(yè)成本60.75億元，利潤(rùn)總額2.56億元，歸母凈利潤(rùn)2.11億元。

三、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)及執(zhí)行情況

2024年預(yù)計(jì)國(guó)有資本保值增值率101.59%，實(shí)際完成101.69%；預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)收益率1.13%，實(shí)際完成1.13%；預(yù)計(jì)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率102.99萬(wàn)元/人，實(shí)際完成116.43萬(wàn)元/人；預(yù)計(jì)成本費(fèi)用利潤(rùn)率11.43%，實(shí)際完成11.52%；預(yù)計(jì)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率2.60%，實(shí)際完成8.95%；預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率9.93%，實(shí)際完成10.91%。

四、社會(huì)責(zé)任履行

（一）立足功能定位，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

母公司市財(cái)金發(fā)展集團(tuán)于2024年11月27日成功獲得中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司、大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司2家國(guó)內(nèi)權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別出具的“AAA主體信用評(píng)級(jí)”，濱州成為繼濟(jì)南、青島、臨沂、濰坊、煙臺(tái)、淄博之后，省內(nèi)第7個(gè)擁有AAA主體評(píng)級(jí)企業(yè)的城市，相關(guān)工作獲市委、市政府主要負(fù)責(zé)同志肯定批示。在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)融資發(fā)債實(shí)現(xiàn)新突破，3月份發(fā)行4億元5年期私募公司債，突破濱州最長(zhǎng)發(fā)行期限；8月份發(fā)行的3.3億元境外債，利率4.8%，創(chuàng)全省同期限無(wú)備證發(fā)行最低；12月份發(fā)行的5億元中票，利率2.25%，創(chuàng)濱州歷史最低利率。

（二）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮核心功能。

承擔(dān)的省、市重點(diǎn)項(xiàng)目投資建設(shè)任務(wù)高質(zhì)量完成。一是為津?yàn)H、濟(jì)濱兩條高鐵出資11.22億元，累計(jì)出資29.7億元，積極助力全市人民高鐵夢(mèng)。二是高鐵片區(qū)開發(fā)投資1.95億元，推進(jìn)高鐵站綜合樞紐、高鐵物流園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善片區(qū)配套設(shè)施。三是總投資7.8億元的康養(yǎng)職業(yè)學(xué)院，完成投資4.55億元，主體建筑施工完成，達(dá)到省教育廳驗(yàn)收條件。四是總投資7.6億元黃河植物園文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，完成投資1億元，累計(jì)投資6.2億元，打造全國(guó)首個(gè)“關(guān)心下一代主題公園”，并在全國(guó)第七屆家長(zhǎng)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)揭牌，獲“品質(zhì)濱州建設(shè)及時(shí)表?yè)P(yáng)”。項(xiàng)目研學(xué)中心、友好中心、發(fā)展中心三大主體功能區(qū)逐步推動(dòng)運(yùn)營(yíng)開放。占地7萬(wàn)平方米的“財(cái)金季高兔窩窩黃河夢(mèng)樂園”，是山東省內(nèi)最大的室外無(wú)動(dòng)力兒童樂園，6月1日盛大開園，已累計(jì)接待游客11萬(wàn)余人次。五是總投資34.7億元的濱州黃河大橋項(xiàng)目，完成投資4.6億元，累計(jì)投資31億元，12月29日，大橋南延工程完成，標(biāo)志著項(xiàng)目全面貫通，日均通行車輛1.75萬(wàn)輛，極大改善了市民的出行條件。

（三）不斷守正創(chuàng)新，持續(xù)深化改革。

一是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，完成全部改革任務(wù)的85%，超出全年目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)。二是推動(dòng)組建濱州數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司，濱州市農(nóng)發(fā)投資集團(tuán)有限公司，分別注資1億元，為更高質(zhì)量打造濱州特色鄉(xiāng)村振興齊魯樣板，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提供有力支持。三是開展“現(xiàn)代化制度規(guī)范提升行動(dòng)”，建立集團(tuán)廢、改、立制度清單，全年新建、修訂制度46項(xiàng)，推動(dòng)形成一套于法周延、于事簡(jiǎn)便的制度體系。四是健全完善投資管理體系、合規(guī)管理體系，進(jìn)一步完善事前、事中、事后全流程過程管控機(jī)制，保障經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范到位。五是搭建信創(chuàng)架構(gòu)下的OA辦公系統(tǒng)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字檔案室，推動(dòng)集團(tuán)管理運(yùn)營(yíng)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（四）扛牢責(zé)任擔(dān)當(dāng)，服務(wù)全市大局。

一是根據(jù)市政府安排部署，為渤海21路北延工程、彭李工業(yè)園片區(qū)等拆遷先行提供4.1億元的資金支持。二是向省級(jí)政策性基金出資9億元；設(shè)立2億元?jiǎng)?chuàng)投基金，完成6000萬(wàn)元股權(quán)投資，在支持本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，著力維護(hù)區(qū)域金融環(huán)境穩(wěn)定。三是做優(yōu)資本運(yùn)作，金融穩(wěn)定資金投放10億元，商業(yè)保理業(yè)務(wù)完成1.6億元，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是與省產(chǎn)權(quán)集團(tuán)、省人才集團(tuán)合作，開展產(chǎn)權(quán)要素交易、陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)搭建、高端人才引進(jìn)等業(yè)務(wù)。五是維護(hù)全市糧食物資儲(chǔ)備安全，下屬濱糧集團(tuán)統(tǒng)籌推進(jìn)糧棉物資儲(chǔ)備精細(xì)化管理，積極推廣綠色倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)，加快實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)改造，在夯實(shí)糧食安全根基上擔(dān)當(dāng)作為，為守好“大國(guó)糧倉(cāng)”貢獻(xiàn)力量。六是下屬安評(píng)公司高質(zhì)量完成各類安全評(píng)價(jià)、咨詢等項(xiàng)目424個(gè)，組織各類培訓(xùn)班258班次、13000余人次；集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的市級(jí)安全生產(chǎn)考試基地，組織理論考試1.5萬(wàn)余人次、實(shí)操考試6000余人次，為維護(hù)全市安全穩(wěn)定、助力“心安城市”建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

五、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

（一）有關(guān)重大決策

2024年，市財(cái)金集團(tuán)承擔(dān)續(xù)建項(xiàng)目有黃河植物園文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、高鐵片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目、康養(yǎng)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目等投資建設(shè)，并承擔(dān)濟(jì)濱津?yàn)H兩條高鐵、沾臨高速等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資任務(wù)，相關(guān)投資、建設(shè)等重大決策事項(xiàng)均嚴(yán)格按照市國(guó)資委及集團(tuán)有關(guān)文件要求、程序辦理。

（二）有關(guān)重大人事任免

2024年，市財(cái)金集團(tuán)根據(jù)人員需求實(shí)際及工作安排，年內(nèi)共招聘錄用7人，其中，通過公開校園招聘方式，招聘錄用應(yīng)屆畢業(yè)生4人；根據(jù)《關(guān)于鼓勵(lì)市屬企業(yè)在權(quán)屬企業(yè)開展職業(yè)經(jīng)理人制度試點(diǎn)工作的通知》(濱國(guó)資[2021]70號(hào))文件精神，結(jié)合市財(cái)金集團(tuán)《職業(yè)經(jīng)理人管理辦法(試行)》要求，公開選聘職業(yè)經(jīng)理人1人；按照規(guī)定政策性安置退伍軍人2人。

（三）有關(guān)重大項(xiàng)目投資情況

2024年度項(xiàng)目計(jì)劃投資為21.78億元，實(shí)際完成32.67億元，完成率149.97%。

（四）大額資金的調(diào)動(dòng)及使用情況

2024年大額資金支付主要為工程款撥付、還本付息、對(duì)外投資、支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等，相關(guān)大額資金支付均按照相關(guān)規(guī)定及審批流程進(jìn)行撥付，無(wú)違規(guī)使用資金情況。