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濱州市財金投資集團有限公司

2024年度財務等重大信息公開

一、企業基本情況

濱州市財金投資集團有限公司（簡稱“市財金集團”）成立于2016年9月，注冊資本22.68億元，法定代表人馮月巖，濱州市財金投資發展集團有限公司持股60%，山東濱盛文旅體育產業集團有限公司持股30%，山東省財欣資產運營有限公司持股10%，屬市管功能性國有控股企業。主要從事投融資管理、金融資產運營、城市建設及土地開發三大主業。

集團本部設辦公室、財務部、投資發展部、人力資源部、黨群工作部、內審部、風控部、招標采購部8個直屬部室。擁有集團本部、城投集團、安泰集團3家“AA+”長期主體信用評級企業，持有華紡股份、濱化集團、渤海汽車等3家上市公司股權，自身運營能力、治理架構、盈利水平、風險控制等各方面均獲得了資本市場的高度認可。

二、主要會計數據及財務指標

截至2024年12月31日，市財金集團資產總額538.80億元，負債總額338.84億元，所有者權益199.96億元。2024年全年營業收入75.35億元，營業成本60.75億元，利潤總額2.56億元，歸母凈利潤2.11億元。

三、本年度財務預算主要指標及執行情況

2024年預計國有資本保值增值率101.59%，實際完成101.69%；預計凈資產收益率1.13%，實際完成1.13%；預計全員勞動生產率102.99萬元/人，實際完成116.43萬元/人；預計成本費用利潤率11.43%，實際完成11.52%；預計總資產增長率2.60%，實際完成8.95%；預計營業增長率9.93%，實際完成10.91%。

四、社會責任履行

（一）立足功能定位，增強核心競爭力。

母公司市財金發展集團于2024年11月27日成功獲得中證鵬元資信評估股份有限公司、大公國際資信評估有限公司2家國內權威評級機構分別出具的“AAA主體信用評級”，濱州成為繼濟南、青島、臨沂、濰坊、煙臺、淄博之后，省內第7個擁有AAA主體評級企業的城市，相關工作獲市委、市政府主要負責同志肯定批示。在此基礎上，集團融資發債實現新突破，3月份發行4億元5年期私募公司債，突破濱州最長發行期限；8月份發行的3.3億元境外債，利率4.8%，創全省同期限無備證發行最低；12月份發行的5億元中票，利率2.25%，創濱州歷史最低利率。

（二）抓實項目建設，發揮核心功能。

承擔的省、市重點項目投資建設任務高質量完成。一是為津濰、濟濱兩條高鐵出資11.22億元，累計出資29.7億元，積極助力全市人民高鐵夢。二是高鐵片區開發投資1.95億元，推進高鐵站綜合樞紐、高鐵物流園區項目建設，進一步完善片區配套設施。三是總投資7.8億元的康養職業學院，完成投資4.55億元，主體建筑施工完成，達到省教育廳驗收條件。四是總投資7.6億元黃河植物園文化旅游基礎設施項目，完成投資1億元，累計投資6.2億元，打造全國首個“關心下一代主題公園”，并在全國第七屆家長大會現場揭牌，獲“品質濱州建設及時表揚”。項目研學中心、友好中心、發展中心三大主體功能區逐步推動運營開放。占地7萬平方米的“財金季高兔窩窩黃河夢樂園”，是山東省內最大的室外無動力兒童樂園，6月1日盛大開園，已累計接待游客11萬余人次。五是總投資34.7億元的濱州黃河大橋項目，完成投資4.6億元，累計投資31億元，12月29日，大橋南延工程完成，標志著項目全面貫通，日均通行車輛1.75萬輛，極大改善了市民的出行條件。

（三）不斷守正創新，持續深化改革。

一是扎實推進國有企業改革深化提升行動，完成全部改革任務的85%，超出全年目標5個百分點。二是推動組建濱州數據發展有限公司，濱州市農發投資集團有限公司，分別注資1億元，為更高質量打造濱州特色鄉村振興齊魯樣板，推進數字產業化、產業數字化提供有力支持。三是開展“現代化制度規范提升行動”，建立集團廢、改、立制度清單，全年新建、修訂制度46項，推動形成一套于法周延、于事簡便的制度體系。四是健全完善投資管理體系、合規管理體系，進一步完善事前、事中、事后全流程過程管控機制，保障經營風險防范到位。五是搭建信創架構下的OA辦公系統，建設標準化數字檔案室，推動集團管理運營信息化、數字化轉型升級。

（四）扛牢責任擔當，服務全市大局。

一是根據市政府安排部署，為渤海21路北延工程、彭李工業園片區等拆遷先行提供4.1億元的資金支持。二是向省級政策性基金出資9億元；設立2億元創投基金，完成6000萬元股權投資，在支持本地實體經濟發展的同時，著力維護區域金融環境穩定。三是做優資本運作，金融穩定資金投放10億元，商業保理業務完成1.6億元，服務地方經濟發展。四是與省產權集團、省人才集團合作，開展產權要素交易、陽光采購平臺搭建、高端人才引進等業務。五是維護全市糧食物資儲備安全，下屬濱糧集團統籌推進糧棉物資儲備精細化管理，積極推廣綠色倉儲技術，加快實施倉儲升級改造，在夯實糧食安全根基上擔當作為，為守好“大國糧倉”貢獻力量。六是下屬安評公司高質量完成各類安全評價、咨詢等項目424個，組織各類培訓班258班次、13000余人次；集團運營的市級安全生產考試基地，組織理論考試1.5萬余人次、實操考試6000余人次，為維護全市安全穩定、助力“心安城市”建設貢獻力量。

五、“三重一大”有關事項

（一）有關重大決策

2024年，市財金集團承擔續建項目有黃河植物園文化旅游基礎設施項目、高鐵片區綜合開發項目、康養片區綜合開發項目等投資建設，并承擔濟濱津濰兩條高鐵、沾臨高速等重大交通基礎設施項目投資任務，相關投資、建設等重大決策事項均嚴格按照市國資委及集團有關文件要求、程序辦理。

（二）有關重大人事任免

2024年，市財金集團根據人員需求實際及工作安排，年內共招聘錄用7人，其中，通過公開校園招聘方式，招聘錄用應屆畢業生4人；根據《關于鼓勵市屬企業在權屬企業開展職業經理人制度試點工作的通知》(濱國資[2021]70號)文件精神，結合市財金集團《職業經理人管理辦法(試行)》要求，公開選聘職業經理人1人；按照規定政策性安置退伍軍人2人。

（三）有關重大項目投資情況

2024年度項目計劃投資為21.78億元，實際完成32.67億元，完成率149.97%。

（四）大額資金的調動及使用情況

2024年大額資金支付主要為工程款撥付、還本付息、對外投資、支持區域經濟發展等，相關大額資金支付均按照相關規定及審批流程進行撥付，無違規使用資金情況。